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每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

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上证指数2354.07

11.92

0.51% 金额169.94亿元深证成指7859.53

32.37

0.41% 金额74.22亿元

勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2008-08-27		备注	2008-08-26		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.0950	2.7760	----	1.1040	2.7850	-0.0090	-0.82%	打开申购
	2	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	4.8250	5.1050	----	4.8330	5.1130	-0.0080	-0.17%	暂停申购
	3	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	1.6100	1.7300	----	1.6290	1.7490	-0.0190	-1.17%	打开申购
	4	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.6930	0.6930	---	---	打开申购
	5	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	1.0890	1.3990	----	1.0890	1.3990	0.0000	0.00	打开申购
	6	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	1.0800	1.3900	----	1.0790	1.3890	0.0010	0.09%	打开申购
	7	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	1.0170	1.0170	----	1.0170	1.0170	0.0000	0.00	打开申购
	8	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	1.0160	1.0160	----	1.0160	1.0160	0.0000	0.00	打开申购
	9	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.0810	3.0930	----	1.0870	3.0990	-0.0060	-0.55%	打开申购
	10	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	2.0990	2.9320	----	2.1140	2.9470	-0.0150	-0.71%	打开申购
	11	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	0.8680	2.1560	----	0.8720	2.1600	-0.0040	-0.46%	打开申购
	12	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	0.6210	3.4940	----	0.6270	3.5000	-0.0060	-0.96%	打开申购
	13	020002	国泰债券基金估值图基金吧档案	1.0320	1.2810	----	1.0320	1.2810	0.0000	0.00	打开申购
	14	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.5880	2.6570	----	0.5920	2.6690	-0.0040	-0.68%	打开申购
	15	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.5660	2.3880	----	0.5670	2.3920	-0.0010	-0.18%	打开申购
	16	020008	国泰金鹿基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	暂停申购
	17	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	0.7420	1.6270	----	0.7460	1.6310	-0.0040	-0.54%	打开申购
	18	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	0.6910	0.7410	----	0.6960	0.7460	-0.0050	-0.72%	打开申购
	19	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.4800	0.6870	----	0.4810	0.6890	-0.0010	-0.21%	打开申购
	20	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	1.0060	1.0060	----	1.0050	1.0050	0.0010	0.10%	打开申购
	21	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.6150	2.8729	----	0.6190	2.8901	-0.0040	-0.65%	打开申购
	22	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	0.6510	2.5065	----	0.6560	2.5229	-0.0050	-0.76%	打开申购
	23	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	0.7450	3.0250	----	0.7510	3.0310	-0.0060	-0.80%	打开申购
	24	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	1.9130	2.3030	----	1.9293	2.3193	-0.0163	-0.84%	打开申购
	25	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	0.8187	2.1336	----	0.8202	2.1351	-0.0015	-0.18%	打开申购
	26	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	0.5899	2.1262	----	0.5965	2.1328	-0.0066	-1.11%	打开申购
	27	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	1.0120	1.0120	----	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%	打开申购
	28	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	1.0106	1.0106	----	1.0106	1.0106	0.0000	0.00	打开申购
	29	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	0.5990	3.1010	----	0.6030	3.1050	-0.0040	-0.66%	打开申购
	30	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	0.6560	2.6360	----	0.6580	2.6380	-0.0020	-0.30%	打开申购
	31	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.2419	2.6319	----	1.2531	2.6431	-0.0112	-0.89%	打开申购
	32	050006	博时稳定基金估值图基金吧档案	1.0810	1.1190	----	1.0800	1.1180	0.0010	0.09%	打开申购
	33	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	0.9990	2.0600	----	1.0030	2.0640	-0.0040	-0.40%	打开申购
	34	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	0.8990	1.9890	----	0.9110	2.0150	-0.0120	-1.32%	打开申购
	35	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.6520	2.4460	----	0.6580	2.4690	-0.0060	-0.91%	打开申购
	36	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	0.9740	0.9740	----	0.9740	0.9740	0.0000	0.00	打开申购
	37	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.5810	2.0360	----	0.5850	2.0400	-0.0040	-0.68%	打开申购
	38	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.6721	2.6849	----	0.6767	2.6927	-0.0046	-0.68%	打开申购
	39	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	2.9410	3.4820	----	2.9860	3.5270	-0.0450	-1.51%	打开申购
	40	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	0.8170	2.4180	----	0.8210	2.4260	-0.0040	-0.49%	打开申购
	41	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	1.1530	1.5630	----	1.1530	1.5630	0.0000	0.00	打开申购
	42	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	2.3850	2.7050	----	2.4060	2.7260	-0.0210	-0.87%	打开申购
	43	070009	嘉实短债基金估值图基金吧档案	1.0010	1.0724	分红(除息)	1.0036	1.0723	0.0001	0.01%	打开申购
	44	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	0.7930	2.3010	----	0.7990	2.3070	-0.0060	-0.75%	打开申购
	45	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	0.8330	1.0230	----	0.8470	1.0370	-0.0140	-1.65%	打开申购
	46	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.5790	0.5790	---	---	打开申购
	47	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	0.9580	0.9580	----	0.9690	0.9690	-0.0110	-1.14%	打开申购
	48	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	49	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	50	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.5880	1.4840	----	0.5930	1.4890	-0.0050	-0.84%	打开申购
	51	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.6890	2.5330	----	0.6930	2.5370	-0.0040	-0.58%	打开申购
	52	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	0.9580	0.9580	----	0.9625	0.9625	-0.0045	-0.47%	打开申购
	53	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.5651	3.2251	----	0.5703	3.2303	-0.0052	-0.91%	打开申购
	54	090002	大成债券基金估值图基金吧档案	1.0381	1.3381	----	1.0350	1.3350	0.0031	0.30%	打开申购
	55	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.5899	3.1599	----	0.5973	3.1673	-0.0074	-1.24%	打开申购
	56	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	0.7060	2.6065	----	0.7129	2.6134	-0.0069	-0.97%	打开申购
	57	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.5140	2.3360	----	0.5180	2.3400	-0.0040	-0.77%	打开申购
	58	090008	大成强债基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	59	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	1.0233	1.3233	----	1.0203	1.3203	0.0030	0.29%	打开申购
	60	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	0.7986	2.0592	----	0.8049	2.0655	-0.0063	-0.78%	打开申购
	61	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	1.1890	1.7140	----	1.1888	1.7138	0.0002	0.02%	打开申购
	62	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.7095	3.7208	----	0.7204	3.7317	-0.0109	-1.51%	打开申购
	63	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.5493	2.4735	----	0.5569	2.4915	-0.0076	-1.36%	打开申购
	64	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	0.6461	2.0256	----	0.6552	2.0347	-0.0091	-1.39%	打开申购
	65	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	0.8737	0.8737	----	0.8818	0.8818	-0.0081	-0.92%	打开申购
	66	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.3090	2.5390	----	1.3110	2.5410	-0.0020	-0.15%	打开申购
	67	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	2.9450	3.6850	----	2.9830	3.7230	-0.0380	-1.27%	打开申购
	68	110003	易基50基金估值图基金吧档案	0.7246	2.5746	----	0.7253	2.5753	-0.0007	-0.10%	打开申购
	69	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	0.9582	3.3062	----	0.9662	3.3263	-0.0080	-0.83%	打开申购
	70	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	1.0291	1.0657	----	1.0292	1.0658	-0.0001	-0.01%	打开申购
	71	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	1.0315	1.0681	----	1.0316	1.0682	-0.0001	-0.01%	打开申购
	72	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	1.5147	2.1447	----	1.5255	2.1555	-0.0108	-0.71%	打开申购
	73	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	0.8921	0.9521	----	0.9012	0.9612	-0.0091	-1.01%	打开申购
	74	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	0.9599	0.9599	----	0.9599	0.9599	0.0000	0.00	封闭期内
	75	110017	易方达强债A基金估值图基金吧档案	1.0140	1.0140	----	1.0130	1.0130	0.0010	0.10%	打开申购
	76	110018	易方达强债B基金估值图基金吧档案	1.0120	1.0120	----	1.0110	1.0110	0.0010	0.10%	打开申购
	77	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.6506	3.9231	----	0.6531	3.9301	-0.0025	-0.38%	打开申购
	78	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.0780	2.6130	----	1.0920	2.6270	-0.0140	-1.28%	打开申购
	79	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	1.0506	2.0026	----	1.0528	2.0048	-0.0022	-0.21%	打开申购
	80	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.6429	2.6119	----	0.6481	2.6171	-0.0052	-0.80%	打开申购
	81	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	0.7473	2.1873	----	0.7533	2.1933	-0.0060	-0.80%	打开申购
	82	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	0.9163	1.7677	----	0.9246	1.7814	-0.0083	-0.90%	打开申购
	83	121006	国投灵活配置A基金估值图基金吧档案	0.9650	0.9650	----	0.9670	0.9670	-0.0020	-0.21%	打开申购
	84	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	0.6350	1.3921	----	0.6406	1.4044	-0.0056	-0.87%	打开申购
	85	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	1.0238	1.0238	----	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%	打开申购
	86	128006	国投灵活配置B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	87	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.6406	3.1806	----	0.6513	3.1913	-0.0107	-1.64%	打开申购
	88	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.6529	2.7030	----	0.6593	2.7118	-0.0064	-0.97%	打开申购
	89	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	1.4938	1.7938	----	1.4971	1.7971	-0.0033	-0.22%	打开申购
	90	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	2.3700	2.4900	----	2.3900	2.5100	-0.0200	-0.84%	场内交易
	91	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	1.5660	1.5660	----	1.5960	1.5960	-0.0300	-1.88%	场内交易
	92	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	0.9587	2.3227	----	0.9665	2.3305	-0.0078	-0.81%	打开申购
	93	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	1.1913	2.4453	----	1.1963	2.4503	-0.0050	-0.42%	打开申购
	94	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9030	2.8170	----	0.9120	2.8380	-0.0090	-0.99%	打开申购
	95	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	0.6540	3.1720	----	0.6590	3.1900	-0.0050	-0.76%	打开申购
	96	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	1.5650	3.0260	----	1.5780	3.0390	-0.0130	-0.82%	打开申购
	97	160602	鹏华债券基金估值图基金吧档案	1.1290	1.2580	----	1.1290	1.2580	0.0000	0.00	打开申购
	98	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.5690	3.0150	----	0.5730	3.0190	-0.0040	-0.70%	打开申购
	99	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.2840	2.8140	----	1.2920	2.8220	-0.0080	-0.62%	打开申购
	100	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.6150	1.9540	----	0.6200	1.9680	-0.0050	-0.81%	打开申购
	101	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	1.1080	1.2370	----	1.1080	1.2370	0.0000	0.00	打开申购
	102	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	0.9880	1.1880	----	0.9900	1.1900	-0.0020	-0.20%	打开申购
	103	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	0.7770	0.7770	----	0.7870	0.7870	-0.0100	-1.27%	打开申购
	104	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	1.0100	1.0100	----	1.0100	1.0100	0.0000	0.00	封闭期内
	105	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.6110	2.4790	----	0.6120	2.4800	-0.0010	-0.16%	打开申购
	106	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	0.7386	2.0798	----	0.7452	2.0864	-0.0066	-0.89%	打开申购
	107	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.6550	1.8660	----	0.6610	1.8720	-0.0060	-0.91%	打开申购
	108	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	1.0393	2.5393	----	1.0589	2.5589	-0.0196	-1.85%	打开申购
	109	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.6386	2.9336	----	0.6441	2.9391	-0.0055	-0.85%	打开申购
	110	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.1440	1.3690	----	1.1440	1.3690	0.0000	0.00	打开申购
	111	161604	融通100基金估值图基金吧档案	0.9110	2.0810	----	0.9190	2.0890	-0.0080	-0.87%	打开申购
	112	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.0410	2.1710	----	1.0520	2.1820	-0.0110	-1.05%	打开申购
	113	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	0.6870	2.6270	----	0.6900	2.6300	-0.0030	-0.43%	打开申购
	114	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	0.7900	2.3040	----	0.7900	2.3040	0.0000	0.00	打开申购
	115	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.1820	1.5820	----	1.1980	1.5980	-0.0160	-1.34%	打开申购
	116	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	0.7960	2.1270	----	0.8070	2.1550	-0.0110	-1.36%	打开申购
	117	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.0372	2.9475	----	1.0515	2.9618	-0.0143	-1.36%	打开申购
	118	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	1.0125	1.4491	----	1.0122	1.4488	0.0003	0.03%	打开申购
	119	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.5678	1.7373	----	0.5722	1.7451	-0.0044	-0.77%	打开申购
	120	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.1366	3.0174	----	1.1542	3.0350	-0.0176	-1.52%	打开申购
	121	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	0.8999	1.5799	----	0.9061	1.5861	-0.0062	-0.68%	打开申购
	122	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	1.4450	2.5250	----	1.4669	2.5469	-0.0219	-1.49%	打开申购
	123	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	1.1835	2.6585	----	1.1987	2.6737	-0.0152	-1.27%	打开申购
	124	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	1.0402	2.5402	----	1.0478	2.5478	-0.0076	-0.73%	打开申购
	125	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	3.0274	3.1974	----	3.0865	3.2565	-0.0591	-1.91%	打开申购
	126	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.2436	1.9936	----	1.2489	1.9989	-0.0053	-0.42%	打开申购
	127	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	0.6112	1.4700	----	0.6203	1.4919	-0.0091	-1.47%	打开申购
	128	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.0746	1.1246	----	1.0881	1.1381	-0.0135	-1.24%	打开申购
	129	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	0.5189	0.5189	----	0.5280	0.5280	-0.0091	-1.72%	打开申购
	130	162210	泰达集利A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	131	162299	泰达集利C基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	132	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	0.8790	2.9790	----	0.8900	2.9900	-0.0110	-1.24%	打开申购
	133	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.6380	2.5990	----	0.6440	2.6050	-0.0060	-0.93%	打开申购
	134	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	1.3480	2.6580	----	1.3624	2.6724	-0.0144	-1.06%	打开申购
	135	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	1.2029	2.4379	----	1.2090	2.4440	-0.0061	-0.50%	打开申购
	136	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	0.9208	4.2968	----	0.9233	4.3068	-0.0025	-0.27%	打开申购
	137	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.4505	1.8890	----	0.4549	1.8976	-0.0044	-0.97%	打开申购
	138	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.1814	2.6114	----	1.1915	2.6215	-0.0101	-0.85%	打开申购
	139	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	0.6930	2.1920	----	0.7023	2.2157	-0.0093	-1.32%	打开申购
	140	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.6580	1.8380	----	0.6647	1.8447	-0.0067	-1.01%	打开申购
	141	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	0.8876	0.8876	----	0.8936	0.8936	-0.0060	-0.67%	打开申购
	142	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	0.8914	1.0914	----	0.8960	1.0960	-0.0046	-0.51%	打开申购
	143	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	144	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	0.8707	2.4907	----	0.8806	2.5006	-0.0099	-1.12%	打开申购
	145	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.0050	1.1450	----	1.0058	1.1458	-0.0008	-0.08%	打开申购
	146	180003	银华88基金估值图基金吧档案	0.7823	2.5823	----	0.7884	2.5884	-0.0061	-0.77%	打开申购
	147	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.3203	2.5203	----	1.3373	2.5373	-0.0170	-1.27%	打开申购
	148	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	0.7177	1.6527	----	0.7247	1.6597	-0.0070	-0.97%	打开申购
	149	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	150	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9310	0.9310	---	---	打开申购
	151	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.1900	2.3000	----	1.2060	2.3160	-0.0160	-1.33%	打开申购
	152	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	0.9062	3.7662	----	0.9088	3.7688	-0.0026	-0.29%	打开申购
	153	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	0.6585	2.0985	----	0.6604	2.1004	-0.0019	-0.29%	打开申购
	154	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.5383	1.5218	----	0.5429	1.5322	-0.0046	-0.85%	打开申购
	155	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.6978	0.6978	----	0.7032	0.7032	-0.0054	-0.77%	打开申购
	156	200009	长城增利基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	157	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	0.9421	2.7371	----	0.9344	2.7294	0.0077	0.82%	打开申购
	158	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	0.8186	1.7398	----	0.8139	1.7298	0.0047	0.58%	打开申购
	159	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	1.3718	1.6718	----	1.3922	1.6922	-0.0204	-1.47%	打开申购
	160	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	0.7944	0.7944	----	0.7952	0.7952	-0.0008	-0.10%	打开申购
	161	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.5270	0.5270	----	0.5280	0.5280	-0.0010	-0.19%	打开申购
	162	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	163	202012	南方优选B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	164	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	1.0062	2.2262	----	1.0076	2.2276	-0.0014	-0.14%	打开申购
	165	202102	南方多利基金估值图基金吧档案	1.0635	1.0916	----	1.0637	1.0918	-0.0002	-0.02%	打开申购
	166	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.0682	2.6122	----	2.0694	2.6134	-0.0012	-0.06%	暂停申购
	167	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.6930	0.6930	---	---	打开申购
	168	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	0.6826	2.6246	----	0.6879	2.6438	-0.0053	-0.77%	打开申购
	169	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.5468	2.0767	----	0.5498	2.0813	-0.0030	-0.55%	打开申购
	170	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.6220	2.4892	----	0.6264	2.4952	-0.0044	-0.70%	打开申购
	171	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.5863	2.2132	----	0.5892	2.2182	-0.0029	-0.49%	打开申购
	172	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	0.9521	1.1521	----	0.9619	1.1619	-0.0098	-1.02%	打开申购
	173	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	1.0119	1.0119	----	1.0117	1.0117	0.0002	0.02%	打开申购
	174	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	0.7925	0.8620	----	0.8036	0.8741	-0.0111	-1.38%	打开申购
	175	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.6736	3.2876	----	0.6812	3.2952	-0.0076	-1.12%	打开申购
	176	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	1.6666	2.2816	----	1.6763	2.2913	-0.0097	-0.58%	打开申购
	177	217003	招商债券基金估值图基金吧档案	1.1465	1.3830	----	1.1461	1.3826	0.0004	0.03%	打开申购
	178	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.6174	2.5674	----	0.6201	2.5701	-0.0027	-0.44%	打开申购
	179	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	1.0976	1.1976	----	1.0989	1.1989	-0.0013	-0.12%	打开申购
	180	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	0.9431	0.9431	----	0.9551	0.9551	-0.0120	-1.26%	打开申购
	181	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9820	0.9820	----	0.9860	0.9860	-0.0040	-0.41%	打开申购
	182	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	1.1354	1.3719	----	1.1351	1.3716	0.0003	0.03%	打开申购
	183	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	0.5680	2.1130	----	0.5714	2.1164	-0.0034	-0.60%	打开申购
	184	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	0.9813	2.9844	----	0.9852	2.9941	-0.0039	-0.40%	打开申购
	185	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.1868	2.7768	----	1.1913	2.7813	-0.0045	-0.38%	打开申购
	186	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	1.1422	1.5422	----	1.1424	1.5424	-0.0002	-0.02%	打开申购
	187	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	0.6452	3.1552	----	0.6489	3.1589	-0.0037	-0.57%	打开申购
	188	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.4991	3.7702	----	0.5033	3.7798	-0.0042	-0.83%	打开申购
	189	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	2.1924	2.1924	----	2.2086	2.2086	-0.0162	-0.73%	打开申购
	190	240009	华宝成长基金估值图基金吧档案	1.6858	1.6858	----	1.6952	1.6952	-0.0094	-0.55%	打开申购
	191	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	0.7259	0.7259	----	0.7264	0.7264	-0.0005	-0.07%	打开申购
	192	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	193	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	0.7990	1.7410	----	0.8030	1.7480	-0.0040	-0.50%	打开申购
	194	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.4180	2.0380	----	1.4310	2.0510	-0.0130	-0.91%	打开申购
	195	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.6220	2.7520	----	0.6270	2.7570	-0.0050	-0.80%	打开申购
	196	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	0.6420	2.2940	----	0.6420	2.2940	0.0000	0.00	打开申购
	197	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	0.8890	0.9890	----	0.9020	1.0020	-0.0130	-1.44%	打开申购
	198	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	0.9146	2.8053	----	0.9208	2.8115	-0.0062	-0.67%	打开申购
	199	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	0.6475	2.9375	----	0.6544	2.9444	-0.0069	-1.05%	打开申购
	200	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	2.5000	3.3700	----	2.5310	3.4010	-0.0310	-1.22%	打开申购
	201	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	0.8530	2.2030	----	0.8660	2.2160	-0.0130	-1.50%	打开申购
	202	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	1.5430	1.7230	----	1.5590	1.7390	-0.0160	-1.03%	打开申购
	203	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	0.7650	0.7650	----	0.7670	0.7670	-0.0020	-0.26%	暂停申购
	204	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	----
	205	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	0.9480	3.2580	----	0.9516	3.2616	-0.0036	-0.38%	打开申购
	206	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	1.0616	2.6816	----	1.0632	2.6832	-0.0016	-0.15%	打开申购
	207	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.5310	3.2302	----	0.5328	3.2383	-0.0018	-0.34%	暂停申购
	208	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	1.3783	1.9083	----	1.3858	1.9158	-0.0075	-0.54%	打开申购
	209	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	0.6235	0.6235	----	0.6264	0.6264	-0.0029	-0.46%	暂停申购
	210	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	0.9870	0.9870	----	0.9870	0.9870	0.0000	0.00	封闭期内
	211	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	1.0140	1.0140	----	1.0140	1.0140	0.0000	0.00	打开申购
	212	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	1.4297	2.4297	----	1.4443	2.4443	-0.0146	-1.01%	打开申购