每日开放式基金净值


	每日净值	盘中估值	基金交流		我的基金	基金信息	基金排行

开放式基金数据

开放式基金净值开放式基金盘中净值估算开放式基金代码查询我的基金

封闭式基金数据

封闭式基金行情封闭式基金净值基金折价率

开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新)

今天日期

上证指数2337.50

-4.65

-0.20% 金额189.21亿元深证成指7792.74

-34.43

-0.44% 金额84.81亿元

勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金名称	今天估算数据		今天公布数据		估算偏差	2008-08-27 单位净值
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金名称	估算值	估算增长率	单位净值	增长率	估算偏差	2008-08-27 单位净值
	1	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.0913	-0.34%	---	---	---	1.0950
	2	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	4.8337	0.18%	---	---	---	4.8250
	3	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	1.6082	-0.11%	---	---	---	1.6100
	4	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	5	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	1.0890	0.00	---	---	---	1.0890
	6	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	1.0802	0.02%	---	---	---	1.0800
	7	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	1.0170	0.00	---	---	---	1.0170
	8	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	1.0160	0.00	---	---	---	1.0160
	9	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.0804	-0.06%	---	---	---	1.0810
	10	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	2.0980	-0.05%	---	---	---	2.0990
	11	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	0.8677	-0.04%	---	---	---	0.8680
	12	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	0.6194	-0.26%	---	---	---	0.6210
	13	020002	国泰债券基金估值图基金吧档案	1.0320	0.00	---	---	---	1.0320
	14	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.5879	-0.02%	---	---	---	0.5880
	15	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.5654	-0.10%	---	---	---	0.5660
	16	020008	国泰金鹿基金估值图基金吧档案	---	-1.33%	---	---	---	---
	17	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	0.7431	0.15%	---	---	---	0.7420
	18	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	0.6884	-0.38%	---	---	---	0.6910
	19	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.4806	0.12%	---	---	---	0.4800
	20	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	1.0061	0.01%	---	---	---	1.0060
	21	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.6135	-0.25%	---	---	---	0.6150
	22	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	0.6507	-0.04%	---	---	---	0.6510
	23	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	0.7460	0.13%	---	---	---	0.7450
	24	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	1.9168	0.20%	---	---	---	1.9130
	25	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	0.8185	-0.03%	---	---	---	0.8187
	26	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	0.5906	0.12%	---	---	---	0.5899
	27	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	1.0120	0.00	---	---	---	1.0120
	28	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	1.0106	0.00	---	---	---	1.0106
	29	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	0.5988	-0.03%	---	---	---	0.5990
	30	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	0.6569	0.14%	---	---	---	0.6560
	31	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.2418	-0.01%	---	---	---	1.2419
	32	050006	博时稳定基金估值图基金吧档案	1.0819	0.08%	---	---	---	1.0810
	33	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	0.9988	-0.02%	---	---	---	0.9990
	34	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	0.8965	-0.28%	---	---	---	0.8990
	35	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.6519	-0.01%	---	---	---	0.6520
	36	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	0.9705	-0.36%	---	---	---	0.9740
	37	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.5818	0.14%	---	---	---	0.5810
	38	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.6714	-0.11%	---	---	---	0.6721
	39	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	2.9228	-0.62%	---	---	---	2.9410
	40	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	0.8162	-0.10%	---	---	---	0.8170
	41	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	1.1539	0.08%	---	---	---	1.1530
	42	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	2.3850	0.00	---	---	---	2.3850
	43	070009	嘉实短债基金估值图基金吧档案	1.0010	0.00	---	---	---	1.0010
	44	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	0.7931	0.01%	---	---	---	0.7930
	45	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	0.8298	-0.39%	---	---	---	0.8330
	46	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	47	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	0.9580	0.00	---	---	---	0.9580
	48	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	49	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	50	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.5894	0.23%	---	---	---	0.5880
	51	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.6856	-0.50%	---	---	---	0.6890
	52	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	0.9580	0.00	---	---	---	0.9580
	53	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	54	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.5636	-0.26%	---	---	---	0.5651
	55	090002	大成债券基金估值图基金吧档案	1.0415	0.33%	---	---	---	1.0381
	56	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.5898	-0.01%	---	---	---	0.5899
	57	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	0.7037	-0.32%	---	---	---	0.7060
	58	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.5144	0.08%	---	---	---	0.5140
	59	090008	大成强债基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	60	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	1.0233	0.00	---	---	---	1.0233
	61	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	0.7995	0.11%	---	---	---	0.7986
	62	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	1.1900	0.08%	---	---	---	1.1890
	63	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.7083	-0.17%	---	---	---	0.7095
	64	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.5476	-0.31%	---	---	---	0.5493
	65	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	0.6460	-0.02%	---	---	---	0.6461
	66	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	0.8737	0.00	---	---	---	0.8737
	67	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.3082	-0.06%	---	---	---	1.3090
	68	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	2.9388	-0.21%	---	---	---	2.9450
	69	110003	易基50基金估值图基金吧档案	0.7268	0.30%	---	---	---	0.7246
	70	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	0.9563	-0.20%	---	---	---	0.9582
	71	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	1.0291	0.00	---	---	---	1.0291
	72	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	1.0315	0.00	---	---	---	1.0315
	73	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	1.5133	-0.09%	---	---	---	1.5147
	74	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	0.8915	-0.07%	---	---	---	0.8921
	75	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	0.9599	0.00	---	---	---	0.9599
	76	110017	易方达强债A基金估值图基金吧档案	1.0140	0.00	---	---	---	1.0140
	77	110018	易方达强债B基金估值图基金吧档案	1.0120	0.00	---	---	---	1.0120
	78	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.6510	0.06%	---	---	---	0.6506
	79	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.0769	-0.10%	---	---	---	1.0780
	80	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	1.0505	-0.01%	---	---	---	1.0506
	81	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.6424	-0.08%	---	---	---	0.6429
	82	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	0.7471	-0.03%	---	---	---	0.7473
	83	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	0.9150	-0.14%	---	---	---	0.9163
	84	121006	国投灵活配置A基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.9650
	85	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	0.6345	-0.08%	---	---	---	0.6350
	86	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	1.0239	0.01%	---	---	---	1.0238
	87	128006	国投灵活配置B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	88	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.6396	-0.16%	---	---	---	0.6406
	89	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.6523	-0.09%	---	---	---	0.6529
	90	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	1.4934	-0.03%	---	---	---	1.4938
	91	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	2.3634	-0.28%	---	---	---	2.3700
	92	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	1.5575	-0.54%	---	---	---	1.5660
	93	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	0.9605	0.19%	---	---	---	0.9587
	94	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	1.1923	0.08%	---	---	---	1.1913
	95	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9005	-0.28%	---	---	---	0.9030
	96	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	0.6539	-0.01%	---	---	---	0.6540
	97	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	1.5633	-0.11%	---	---	---	1.5650
	98	160602	鹏华债券基金估值图基金吧档案	1.1288	-0.02%	---	---	---	1.1290
	99	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.5691	0.02%	---	---	---	0.5690
	100	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.2822	-0.14%	---	---	---	1.2840
	101	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.6139	-0.18%	---	---	---	0.6150
	102	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	1.1078	-0.02%	---	---	---	1.1080
	103	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	0.9879	-0.01%	---	---	---	0.9880
	104	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	0.7765	-0.07%	---	---	---	0.7770
	105	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	1.0100	0.00	---	---	---	1.0100
	106	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.6119	0.15%	---	---	---	0.6110
	107	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	0.7383	-0.04%	---	---	---	0.7386
	108	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.6552	0.03%	---	---	---	0.6550
	109	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	1.0346	-0.45%	---	---	---	1.0393
	110	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.6382	-0.06%	---	---	---	0.6386
	111	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.1440	0.00	---	---	---	1.1440
	112	161604	融通100基金估值图基金吧档案	0.9090	-0.22%	---	---	---	0.9110
	113	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.0410	0.00	---	---	---	1.0410
	114	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	0.6877	0.10%	---	---	---	0.6870
	115	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	0.7924	0.30%	---	---	---	0.7900
	116	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.1800	-0.17%	---	---	---	1.1820
	117	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	0.7951	-0.11%	---	---	---	0.7960
	118	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.0370	-0.02%	---	---	---	1.0372
	119	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	1.0175	0.49%	---	---	---	1.0125
	120	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.5664	-0.24%	---	---	---	0.5678
	121	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.1349	-0.15%	---	---	---	1.1366
	122	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	0.8943	-0.62%	---	---	---	0.8999
	123	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	1.4332	-0.82%	---	---	---	1.4450
	124	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	1.1810	-0.21%	---	---	---	1.1835
	125	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	1.0371	-0.30%	---	---	---	1.0402
	126	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	3.0229	-0.15%	---	---	---	3.0274
	127	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.2451	0.12%	---	---	---	1.2436
	128	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	0.6105	-0.12%	---	---	---	0.6112
	129	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.0722	-0.22%	---	---	---	1.0746
	130	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	0.5179	-0.19%	---	---	---	0.5189
	131	162210	泰达集利A基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	132	162299	泰达集利C基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	133	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	0.8787	-0.03%	---	---	---	0.8790
	134	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.6381	0.01%	---	---	---	0.6380
	135	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	1.3465	-0.11%	---	---	---	1.3480
	136	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	1.2025	-0.03%	---	---	---	1.2029
	137	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	0.9220	0.13%	---	---	---	0.9208
	138	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.4487	-0.41%	---	---	---	0.4505
	139	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.1793	-0.18%	---	---	---	1.1814
	140	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	0.6929	-0.02%	---	---	---	0.6930
	141	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.6562	-0.27%	---	---	---	0.6580
	142	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	0.8873	-0.03%	---	---	---	0.8876
	143	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	0.8925	0.12%	---	---	---	0.8914
	144	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	145	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	0.8698	-0.10%	---	---	---	0.8707
	146	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.0050	0.00	---	---	---	1.0050
	147	180003	银华88基金估值图基金吧档案	0.7825	0.02%	---	---	---	0.7823
	148	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.3200	-0.02%	---	---	---	1.3203
	149	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	0.7177	0.00	---	---	---	0.7177
	150	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	151	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	152	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.1896	-0.03%	---	---	---	1.1900
	153	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	0.9081	0.21%	---	---	---	0.9062
	154	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	0.6590	0.07%	---	---	---	0.6585
	155	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.5387	0.08%	---	---	---	0.5383
	156	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.6970	-0.11%	---	---	---	0.6978
	157	200009	长城增利基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	158	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	0.9466	0.48%	---	---	---	0.9421
	159	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	0.8227	0.50%	---	---	---	0.8186
	160	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	1.3755	0.27%	---	---	---	1.3718
	161	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	0.7950	0.08%	---	---	---	0.7944
	162	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.5276	0.12%	---	---	---	0.5270
	163	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	164	202012	南方优选B基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	165	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	1.0082	0.20%	---	---	---	1.0062
	166	202102	南方多利基金估值图基金吧档案	1.0634	-0.01%	---	---	---	1.0635
	167	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.0692	0.05%	---	---	---	2.0682
	168	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	169	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	0.6821	-0.07%	---	---	---	0.6826
	170	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.5457	-0.21%	---	---	---	0.5468
	171	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.6198	-0.36%	---	---	---	0.6220
	172	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.5859	-0.06%	---	---	---	0.5863
	173	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	0.9529	0.08%	---	---	---	0.9521
	174	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	1.0119	0.00	---	---	---	1.0119
	175	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	0.7890	-0.44%	---	---	---	0.7925
	176	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.6747	0.16%	---	---	---	0.6736
	177	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	1.6679	0.08%	---	---	---	1.6666
	178	217003	招商债券基金估值图基金吧档案	1.1465	0.00	---	---	---	1.1465
	179	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.6173	-0.02%	---	---	---	0.6174
	180	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	1.0977	0.01%	---	---	---	1.0976
	181	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	0.9420	-0.12%	---	---	---	0.9431
	182	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9820	0.00	---	---	---	0.9820
	183	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	1.1354	0.00	---	---	---	1.1354
	184	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	0.5649	-0.55%	---	---	---	0.5680
	185	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	0.9838	0.25%	---	---	---	0.9813
	186	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.1885	0.14%	---	---	---	1.1868
	187	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	1.1431	0.08%	---	---	---	1.1422
	188	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	0.6452	0.00	---	---	---	0.6452
	189	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.4978	-0.26%	---	---	---	0.4991
	190	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	2.1935	0.05%	---	---	---	2.1924
	191	240009	华宝成长基金估值图基金吧档案	1.6890	0.19%	---	---	---	1.6858
	192	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	0.7271	0.16%	---	---	---	0.7259
	193	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	194	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	0.7979	-0.14%	---	---	---	0.7990
	195	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.4140	-0.28%	---	---	---	1.4180
	196	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.6221	0.02%	---	---	---	0.6220
	197	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	0.6351	-1.07%	---	---	---	0.6420
	198	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	0.8899	0.10%	---	---	---	0.8890
	199	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	0.9182	0.39%	---	---	---	0.9146
	200	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	0.6469	-0.09%	---	---	---	0.6475
	201	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	2.5045	0.18%	---	---	---	2.5000
	202	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	0.8521	-0.10%	---	---	---	0.8530
	203	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	1.5453	0.15%	---	---	---	1.5430
	204	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	0.7660	0.13%	---	---	---	0.7650
	205	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---
	206	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	0.9480	0.00	---	---	---	0.9480
	207	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	1.0611	-0.05%	---	---	---	1.0616
	208	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.5309	-0.02%	---	---	---	0.5310
	209	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	1.3776	-0.05%	---	---	---	1.3783
	210	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	0.6227	-0.13%	---	---	---	0.6235
	211	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	0.9870
	212	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	1.0140	0.00	---	---	---	1.0140
	213	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	1.4283	-0.10%	---	---	---	1.4297
	214	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	1.5396	-0.06%	---	---	---	1.5405
	215	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	1.0077	-0.03%	---	---	---	1.0080
	216	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	0.5603	-0.23%	---	---	---	0.5616
	217	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	1.0351	-0.01%	---	---	---	1.0352
	218	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	0.8217	-0.22%	---	---	---	0.8235
	219	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	1.0050	0.00	---	---	---	1.0050
	220	310308	盛利精选基金估值图基金吧档案	0.7502	-0.18%	---	---	---	0.7516